Exklusivprodukt

Infos zum Fonds: http://www.beteiligungsfinder.de/index.php?ID=22&fonds=404

Kurzprofil
abakus balance GmbH & Co. 2. KG
Ein Fonds – viele Chancen!

abakus balance 2 bietet…
in einem Fonds

• alle wichtigen Asset-Klassen (traditionelle sowie geschlossene Fonds)
• alle Weltregionen und Welt-Währungen
• ausgewogene Vermögensstruktur

hohe Sicherheit durch

• computerberechnete Sicherheits-Optimierung
• hohe Risikostreuung über Asset-Klassen, Märke und Zielfonds

hohe Renditen durch

• intelligente Portfoliostruktur und Nutzen von gegenläufigen Märkten
• ausbalancieren gegenläufiger Märkte
• weitgehend steuerarme Erträge

Mit der Beteiligung an der Schiffahrtsgesellschaft “Nordsee” mbH & Co. KG (Emittentin) wird Kapitalanlegern die Möglichkeit geboten, sich über das Kommanditkapital der Emittentin an dem modernen LPG/Ethylen Gastankschiff MT “GasChem Nordsee”, dem Anlageobjekt, zu beteiligen. Über einen Planungshorizont von rund 19 Jahren soll den Anlegern eine unternehmerische Vermögensanlage angeboten werden. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von 6 Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres, erstmals zum 31. Dezember 2027, kündigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.beteiligungsfinder.de/MT “GasChem Nordsee”/22/fonds/413/

Das Konzept der geschlossenen Immobilienfonds ist eine intelligente Lösung zur Finanzierung von Immobilieninvestments. Dabei profitieren die Investoren vor allem von folgenden Möglichkeiten und Merkmalen:
Beteiligung an lukrativen Gewerbeimmobilien und prosperierenden Märkten bereits mit geringem Mindestkapitaleinsatz, was lange Zeit ausschließlich Großinvestoren vorenthalten war

Steuervorteile durch Doppelbesteuerungsabkommen begünstigen den Vermögensaufbau

Risikostreuung durch eine breite Vermögensdiversifikation

Nutzung eines professionellen Immobilienmanagements

Geringer eigener Verwaltungsaufwand

Wie funktioniert der Immobilienmarkt?
Grundsätzlich sind Immobilienmärkte an die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft oder eines Wirtschaftsraumes wie z. B. der EU gekoppelt. Konjunkturelle Entwicklungen beeinflussen den Verlauf der Immobilienmärkte. Deshalb sind diese Märkte durch gleichförmige Schwankungen gekennzeichnet. Je nach Angebot und Nachfrage auf den Märkten fallen die Schwankungen stärker oder schwächer aus. Dabei folgen die Immobilienmärkte der allgemeinen Konjunktur mit einer zeitlichen Verzögerung von bis zu zwei Jahren.

Die fortschreitende Globalisierung zeigt sich auch durch ansteigende Investitionen in ausländische Immobilienmärkte. Standorte, die noch vor wenigen Jahren zu weit entfernt schienen, sind heute für Anleger erreichbar geworden. Motor der rasanten Entwicklung ist die steigende Transparenz und die zunehmende Geschwindigkeit der Informationsverbreitung. Höhere Renditechancen, steuerliche Vorteile und Risikodiversifikation sind die Motive für ausländische Immobilieninvestitionen.

Die einzelnen Investitionsländer lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. So gibt es die klassischen großen liquiden Investmentmärkte in “reifen” Volkswirtschaften und die aufstrebenden jungen Märkte. Zu den klassischen Märkten zählen hauptsächlich europäische Standorte wie etwa Paris, London, Amsterdam. Sie sind gekennzeichnet durch ein geringes Risikopotenzial und ein in der Regel hohes Transaktionsvolumen und bieten eine relativ sichere Perspektive bei moderaten Renditen von ca. 6 Prozent p. a. Neue aufstrebende Immobilienmärkte wie etwa Moskau, Warschau, Budapest bieten bei einem höheren Risikopotenzial höhere Renditen zwischen 8 und 14 Prozent p. a. Sicherheitsorientierte Anleger fühlen sich in den klassischen Märkten besser aufgehoben als in den zwar chancen- aber auch risikoreicheren aufstrebenden kleinen Immobilienmärkten.

Quelle: MPC Capital

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Welche Kriterien sind bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds besonders zu beachten?
Erfahrung der Partner, auf deren Know-how und Leistungsfähigkeit das Fondskonzept aufbaut
Ziel jedes Fonds ist eine hervorragende Performance sowie ein Höchstmaß an Sicherheit. So werden nicht nur die Immobilien vor dem Kauf genau geprüft, sondern auch die Partner sorgfältig ausgesucht, die die Immobilien vor Ort betreuen und verwalten. Die Fonds sollten sich aber nicht nur durch wertbeständige Immobilienobjekte auszeichnen, sondern auch durch ein für den Anleger vorteilhaftes Fondskonzept. Ohne die weitreichende Erfahrung und das Know-how der MPC-Teams sowie Leistungsfähigkeit der Partner wären keine lukrativen Fondskonzeptionen möglich. Das hervorragende Ergebnis des stetigen Perfektionsstrebens und der sehr guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern spiegelt sich in den Leistungsbilanzen wider.
 
Standortpotenzial
Die Immobilien sollten sich in verkehrsgünstigen Lagen an bedeutenden Wirtschaftsstandorten befinden. Dabei zählen vor allem die langfristigen Perspektiven, damit die Immobilie später – in der Regel nach fünf bis zehn Jahren – gewinnbringend verkauft werden kann.
 
Laufzeit der Mietverträge
Die Mietverträge eines Immobilienfonds sollten möglichst mittel- bis langfristige Laufzeiten haben, um während der Fondslaufzeit ein hohes Maß an Einnahmesicherheit und regelmäßige stabile Ausschüttungen an die Anleger zu gewährleisten. Immobilienfonds mit kurz- bis mittelfristigen Mietverträgen sind eher auf chancenorientierte Anleger zugeschnitten, die vom Mietsteigerungspotenzial bei positiver Marktentwicklung profitieren möchten.
 
Bonität der Mieter
Eine gute Bonität der Mieter schützt vor dem Ausfall von Mieteinnahmen und damit vor der Gefahr, das Objekt möglicherweise zu niedrigeren Konditionen als im Fondskonzept kalkuliert, neu vermieten zu müssen.
 
Angemessenheit des Kaufpreises
Der Kaufpreis einer Immobilie wird insbesondere durch die Mieteinnahmen und das erwartete Standortentwicklungspotenzial bestimmt. Für eine Top-Lage und einen hohen Vermietungsstand muss generell ein höherer Kaufpreis bezahlt werden als für ein Objekt in Randlage. Wichtig beim Kauf ist, auf die Nachhaltigkeit der Mieteinnahmen – also auf die Länge der Mietverträge – zu achten. Nur aus einem rentablen Immobilienobjekt mit einem angemessenen Preis wird eine überdurchschnittlich rentable Anlage.
 
Qualität und Funktionalität der Immobilie
Die Funktionalität und Qualität einer Immobilie sollte mit deren Nutzung im Einklang stehen. So sollte zum Beispiel eine Büroimmobilie in Stadtrandlage über eine ausreichende Zahl an Parkplätzen verfügen. Multifunktional nutzbare Immobilien lassen sich leichter wieder vermieten. Die Ausstattungsqualität beeinflusst das Mietniveau einer Immobilie. Für eine hochwertige Ausstattung und neueste Technik sind anspruchsvolle Mieter, die gemietete Räume auch zu Repräsentationszwecken nutzen, in der Regel bereit, höhere Mietpreise zu bezahlen.
 
Steuer- und Rechtssituation
Auslandsimmobilienfonds mit Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) erleichtern den steuerbegünstigten Vermögensaufbau. Denn Steuern werden hier in der Regel von dem Land erhoben, in dem die Immobilie steht (Belegenheitsstaat). Anleger profitieren damit von Steuerfreibeträgen wie etwa in England von aktuell GBP 5.435 oder zahlen niedrige Eingangssteuersätze. In Deutschland greift lediglich der Progressionsvorbehalt für im Ausland erwirtschaftete Erträge aus Immobilienfonds.
 
Konservative Kalkulation
Fondskonzepte mit konservativer Kalkulation beinhalten Sicherheitspuffer für unvorhergesehene Situationen. So sollten beispielsweise über die Fondslaufzeit ausreichend Rücklagen für das Neuvermietungs- und Instandhaltungsrisiko gebildet werden. Ebenso sollte auch eine angemessene Liquiditätsreserve vorgehalten werden, um kurzfristige unvorhergesehene Kosten auffangen zu können.

Quelle: MPC Capital

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Was ist das Besondere an einem geschlossenen Immobilienfonds?

Ein geschlossener Immobilienfonds investiert Kapital in eine langfristige wertbeständige Immobilienanlage. Investoren bieten sich gleich mehrere Vorteile: So können sie beispielsweise in ein rentables Investitionsobjekt an einem aussichtsreichen Standort investieren, das von erfahrenen Managern sorgfältig geprüft und ausgewählt wurde – und dies bereits zu geringen Mindestzeichnungssummen von durchschnittlich rund EUR 15.000.

Welche Immobilien-Investitionsstrategien kennzeichnen den Markt?

Vor dem Hintergrund weltweit steigender Immobilienpreise aufgrund der enormen Liquidität und Nachfrage in den letzten Jahren stehen die Emissionshäuser vor der Herausforderung, weiterhin attraktive Renditen mit Immobilienfonds zu generieren. So wird das Kapital der Anleger sowohl in neue aufstrebende Märkte als auch – mit neuen Anlagestrategien – in die klassischen Märkte investiert. Insbesondere anspruchsvolle institutionelle Investoren halten verstärkt Ausschau nach überdurchschnittlichen Renditechancen in etablierten Märkten und investieren rund 10 Prozent des Immobilienvermögens in chancenreiche Immobilieninvestments – so genannte “Opportunity-Fonds”.

Beispielhafter Vergleich zwischen MPC Opportunity Amerika 3 vs. Klassische US-Immobilienfonds

Opportunity- Immobilienfonds Klassische US-Immobilienfonds Immobilien kaufen gemeinsam mit den Profis von den Profis Anlage- strategie Chancenorientiert Unterbewertete Investitionsgelegenheiten mit hohem Wertstei- gerungspotential erkennen Immobiliensubstanz günstig kaufen, i.d.R. außerhalb öffentlicher Bieterverfahren Erzeugung von Mehrwert durch Wertschöpfungsstrategien wie z. B. Sanierung Schneller Verkauf innerhalb von drei – fünf Jahren zur Realisierung der generierten Wertsteigerung Einkommensorientiert Immobilien mit langfristigen stabilen Mietverträgen meist im Rahmen öffentlicher Auktionen erwerben Halten der Immobilien über einen langen Zeitraum (i. d. R. zehn Jahre oder mehr) Mieterträge bilden die Basis der Ausschüttungen an die Investoren   Kaufpreis Günstiger Kaufpreis Reine Immobiliensubstanz der entwicklungsfähigen Immobilien   Teurer Kaufpreis Cash-Flow (Mietertrag) der gut vermieteten Immobilien   Streuung Breite Risikostreuung Anleger partizipieren an vier Zielfonds Gemanagt von vier namhaften US-Gesellschaften mit belegter Erfolgshistorie Zahlreiche Objekte in verschiedenen US-Regionen, unterschiedliche Nutzungsarten Wenig Streuung Anleger partizipieren meist an ein bis drei Immobilien an hervorragenden Standorten Meist Immobilien einer Nutzungsart und Klasse (vorwiegend “Class A”- und “Class B”-Büroimmobilien)

Quelle: MPC Capital

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Traditionell gelten Immobilien als relativ sichere Investition. Gerade deshalb ist die direkte und indirekte Immobilienanlage neben Aktien und Anleihen ein wesentlicher Bestandteil jeder langfristigen Geldanlage. Weil ihr Wert sich relativ unabhängig von anderen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen entwickelt, bieten Immobilien eine optimale Möglichkeit zur Risikostreuung. Mit einem Investment in einen geschlossenen Immobilienfonds beteiligen sich Anleger an einer Fondsgesellschaft. Diese erwirbt eine oder mehrere Immobilien oder beteiligt sich an Gesellschaften, die Immobilien besitzen. Als Kommanditisten oder Treugeber der Fondsgesellschaft, die in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG geführt wird, profitieren die Anleger von den wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnissen der Immobilien.   Welche Kriterien sind besonders zu beachten?     Erfahrung der Partner, auf deren Know-how und Leistungsfähigkeit das Fondskonzept aufbaut   Positive Perspektiven der Immobilienstandorte   Mittel- bis langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern   Qualitativ hochwertige Immobilien zu angemessenen Kaufpreisen   Stabile und vorteilhafte Steuer- und Rechtssituation   Konservative Fondskalkulation Entscheidend für den Anlageerfolg ist die Auswahl der richtigen Immobilien. Deshalb wird diese Auswahl nur von Experten getroffen, die über ein professionelles Immobilien-Know-how verfügen. Welche Immobilien die Fondsgesellschaft erwirbt, steht in der Regel von vornherein fest. Bekannt ist ebenso der für die Investition erforderliche Investitions- und Finanzierungsplan. Der Fonds wird geschlossen, wenn das für das Investitionsvorhaben benötigte Eigenkapital von den Anlegern gezeichnet wurde. Der mit der Fondsbeteiligung erzielbare Ertrag ergibt sich überwiegend aus laufenden Ausschüttungen. Ihre Höhe richtet sich nach den Mieteinnahmen, die die Fondsgesellschaft mit den Immobilien erzielt. Von diesen Mieteinnahmen werden die laufenden Kosten, Zins- und Tilgungszahlungen sowie Mittel zur Bildung von Rücklagen (für Instandhaltung, Mietausfallrisiko etc.) abgezogen. Der Rest wird an die Anleger ausgeschüttet. Außerdem profitiert der Anleger von dem erwarteten Veräußerungsgewinn durch den Verkauf der Immobilien. Dieser wird, je nach Fondskonzept und Marktlage, nach fünf bis rund zehn Jahren angestrebt. Darüber hinaus beinhalten die Fonds auch steuerliche Anreize, durch die die Attraktivität der Angebote zusätzlich gesteigert werden kann – zum Beispiel durch die Möglichkeit der Nutzung von Steuerfreibeträgen im Ausland.

Quelle: MPC Capital

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Die Anleger können sich an der Fondsgesellschaft durch Zeichnung eines Kapitalanteils unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber beteiligen.

Emittentin dieser Vermögensanlage ist die Fondsgesellschaft POC Eins GmbH & Co. KG. Sie wird ihr Kommanditkapital über die kanadische Objektgesellschaft Conserve Oil Corporation POC First Limited Partnership (Kommanditgesellschaft kanadischen Rechts) in bereits produzierende Öl- bzw. Gasquellen investieren. Ein Kauf von produzierenden Öl- und Gasquellen ist zulässig. Die Anleger können mit diesem Beteiligungsangebot die Ausbeutungsrechte (sog. Mineral Rights) an bereits produzierenden Öl- bzw. Gasquellen in Kanada erwerben. Die Limited Partnership hat Einwirkungsmöglichkeiten auf die Geschicke der Öl- und Gasquellen. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition zeigt sich durch die Erlöse beim Verkauf des geförderten Öls und Gases.

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet mit Ablauf des 31.12.2028.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.beteiligungsfinder.de/Proven Oil Canada eins/22/fonds/408/

Vorstellung HCI Aircraft One

auf www.beteiligungsfinder.de

Mit dem HCI Aircraft One wird Ihren Anlegern erstmalig die Möglichkeit geboten, mit einer Beteiligung an zwei Boeing 777-200 LR ein attraktives Investitionssegment zu erschließen. Die Boeing 777-200LR ist ein zweistrahliges Großraum-Passagierflugzeug. Aufgrund seiner großen Reichweite trägt es auch die Bezeichnung “Worldliner”, denn mit beeindruckenden 21.601 nonstop geflogenen Kilometern hält es den Langstreckenweltrekord. Und aufgrund neuester Technik, vielfältiger Einsatzmöglichkeiten und eines äußerst niedrigen Treibstoffverbrauchs zählt die “Triple Seven” zu den am meisten gefragten Flugzeugen in diesem Segment.

Gemeinsam mit dem Co-Initiator Babcock & Brown, der weltweit fünftgrößten und langjährig erfahrenen Flugzeugleasing-Gesellschaft, konnte HCI Air Canada als Leasingnehmer gewinnen. Air Canada ist Gründungsmitglied der bekannten “Star Alliance” und mit mehr als 340 Flugzeugen die größte Luftfahrtgesellschaft Kanadas. Eine wesentliche Bedeutung kommt hier auch dem Co-Initiator Babcock-Brown zu, der HCI in die lage versetzt jederzeit kurzfristig neue Leasingnehmer für diesen Flugzeugtyp zu gewinnen.

Air Canada hat sich 2003 – 2004 einem Restrukturierungsprogramm (CCAA) unterworfen, was zur Folge hat, dass die Gesellschaft für 5-8 Jahre bei S&P mit einem B Rating geratet ist (zum Vergleich Lufthansa S&P = BBB). Der Vorteil aus der Restrukturierung liegt heute in einer deutlich verjüngten Flugzeugflotte, die sich durch besondere Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Das ist in Zeiten hoher Kerosinpreise von besonderer Bedeutung im Wettbewerb. Das Durchschnittsalter der Flotte beträgt 9 Jahre (zum Vergleich Lufthansa Durchschnittsalter 10 Jahre).

Die hier neu angeschafften Boeing 777-200LR werden im Liniendienst zwischen Canada/Toronto und Hongkong/Shanghai (China) und Sydney (Australien) eingesetzt. Da es sich bei den Passagieren auf diesen Langstrecken überwiegend um “Geschäftsflieger” handelt, sollten  trotz hoher Kerosinpreise gute Erträge zu erwarten sein. Die Flugzeuge tragen zur weiteren Erneuerung und besseren Wirtschaftlichkeit der Air Canada Flugzeugflotte bei.

Die Grundlaufzeit der Leasingvereinbarung beträgt zehn Jahre und sechs Monate. In diesem Zeitraum werden 1,1 Mio.USD pro Monat und Flugzeug bezahlt. Im Anschluss an die Festleasingzeit ist ein Revitalisierungszeitraum von einem Monat geplant, in dem keine Leasingeinnahmen erzielt werden. Während dieser Zeit  sind Remakingkosten von 1,5 Mio. USD für beide Flugzeuge zusammen geplant. Dem Leasingnehmer steht jeweils eine Verlängerungsoption über 18 Monate je Flugzeug zu. Sollte Air Canada die Verlängerungsoption nicht ausüben, hat sie eine Einmalzahlung in Höhe der entgangenen, mit Libor plus zwei Prozent, abgezinsten Leasingraten zu leisten. Laut HCI müssen die Flieger im Zustand „full-life-condition“ zurückgegeben werden. Dies bedeutet, dass alle wesentlichen Teile des Flugzeuges einen Zustand von null Betriebsstunden aufweisen müssen. Bei den meisten bisher am Markt angebotenen und platzierten Flugzeugfonds war regelmäßig nur die weniger werthaltige „half life condition“ vereinbart. Für die Anschlusszeit bis 2025 wird mit Leasingraten von 835.000 USD pro Flugzeug und Monat kalkuliert. Diese Anschlussleasingrate ist durch einen Gutachter bestätigt.

Während der gesamten Laufzeit werden die Betriebskosten durch den Leasingnehmer getragen. Es fallen für den Fonds keine Betriebskosten an.

Das Darlehen ist mit einem 12 jährigen Festzins vereinbart im Anschluss wird mit einem Zinssatz von 6,5% kalkuliert. Innerhalb von 15 Jahren soll das Darlehen vollständig getilgt werden. 90% der Tilgung finden in der Festleasingzeit statt.

Der Verkauf der Flugzeuge ist im Jahr 2025 gplant der Verkaufserlös wird mit 53,8 Mio. USD unterstellt und ist durch ein AVAC-Gutachten belegt. Ein weiteres Gutachten wurde nach Prospektlegung beauftragt. Die Schlußausschüttung für den Anleger beträgt dann 77% seiner Anlagesumme. In Summe ergibt das einen Gesamtkaptitalrückfluss vor Steuern von 227% und 207% nach Steuern(bei höchster Steuerbelastung). Der Anleger erzielt Einkünfte aus Vermietung von beweglichem Vermögen (§22/3 EKStG) und der Veräußerungserlös ist nach §23 EKStG steuerfrei. Zusätzlich fallen in geringem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen an.

Vorteile HCI Aircraft One

Investition in 2 moderne Boeing 777-200LR, die aufgrund neuester Technik, vielfältiger Einsatzmöglichkeiten und eines äußerst niedrigen Treibstoffverbrauchs zu den am meisten gefragten Flugzeugen in diesem Segment zählen.
Babcock & Brown als weltweit fünftgrößter und lanjährig erfahrener Co-Initator sichert einen guten Marktzugang bei Leasingnehmerwechsel und Verkauf
Die Rückgabe der Flugzeuge muss zu 100% Neuwertkonditionen (full-life-condition) erfolgen, das haben andere Angebote des Marktes nicht
Nach Ablauf des Festleasings sind ein Monat ohne Leasingeinnahmen und Marketingkosten für ein fremdes Anschlussleasing geplant. Sollte Air Canada – wie vorgesehen – die Anschlussoption wahrnehmen bedeuten diese Positionen zusätzliche Reserven.
Alle Annahmen zur Vermietung und Veräußerung der Flugzeuge sind mit Gutachten unterlegt
Darlehen mit Festzinsvereinbarung für ca. 80% der geplanten Finanzierungszeit danach vernünftige Zinsannahmen von 6,5%.
Vollständige Tilgung der Fremdmittel nach 15 Jahren geplant, so dass der Veräußerungserlos voll den Anleger zugute kommt.
Kein Betriebskostenrisiko, weil die Betriebskosten der Leasingnehmer trägt.
Fondslaufzeit: 17 Jahre
Investition in USD – Mindestbeteiligung nur 15.000 USD zzgl. Agio
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: ca. 227% vor Steuern und 207% nach Steuern (bei Höchstbesteuerung)
Prognostizierte laufende Auszahlungen: Anfänglich 7%, auf 12% steigend
Vorsteuerprognose – die ersten 13 Jahre sind nahezu ohne Steuerbealstung für die Anleger

Vorstellung HCI Aircraft One

auf www.beteiligungsfinder.de