1. Fondsname Anspar Flex Fonds 3 (ohne Soforteinlage)
2. Gesellschaft FLEX Fonds
3. Fondskategorie Sonstiges
4. Substanzquote 100.00 %
5. Mindestanlage 10.000 EUR
6. Ausschuettung 0.00% – 12.00%
7. Laufzeit 25 J. Jahre
8. Aktueller Status verfuegbar im Februar 2010

Das moderne Büro- und Verwaltungsgebäude wurde 1998 errichtet und auf die Bedürfnisse der Deutschen Bahn abgestimmt. Das Hightech-Kontrollzentrum verfügt über komplexe technische Einbauten und spezielle Arbeitsplätze. In den Ausbau der Technik hat der Mieter bislang einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert. Im Rahmen eines Technical and Environmental Due Diligence Assessments wurde dem Gebäude 2007 ein hervorragender Zustand attestiert. Die Immobilie befindet sich in der Granitzstraße 55-56 in Berlin-Pankow. Über die Prenzlauer Promenade und den Autobahnzubringer A114 sind die Innenstadt und der Berliner Ring schnell erreichbar. Zwei Buslinien bieten S- und U-Bahnanschluss.

Die Deutsche Bahn als Mieter ist mit rund 240.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten in 130 Ländern das größte Eisenbahn-Verkehrsunternehmen in Europa und das zweitgrößte Unternehmen der Transport- und Logistikbranche weltweit. Durch die sehr gute Bonität der DB AG (Rating von Aa1 von Moody’s bzw. AA von Standard & Poor’s) sind die Mieteinnahmen langfristig gesichert.

Die Deutsche Bahn AG, vertreten durch die DB Service Immobilien GmbH, hat das gesamte Gebäude mit 27.716 Quadratmeter, sowie die angrenzenden Parkflächen mit 154 teilweise überdachten PKW-Stellplätzen (circa 3.952 Quadratmeter) angemietet. Die jährliche Miete beträgt rund 4 Millionen Euro. Mietbeginn war der 1. Mai 1998. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und ist während dieser Zeit nicht ordentlich kündbar. Der Mietvertrag endet am 30. April 2018. Der Mieter hat eine Verlängerungsoption von zwei Mal fünf Jahren. Die Ausübung der Option liegt im besonderen Interesse der Deutschen Bahn. Denn anders als bei einem Verwaltungsgebäude wäre eine Verlegung der Betriebszentrale mit enormem Organisations- und Kostenaufwand verbunden. So müsste eine zweite Betriebszentrale mit der kompletten Infrastruktur und technischen Einrichtung erstellt werden, damit die Systeme nach mindestens einjährigem Probebetrieb und öffentlich rechtlicher Zulassung umgestellt werden können.

Sollte die Deutsche Bahn den Mietvertrag dennoch nicht verlängern und ausziehen, haben die Anleger ein einmaliges und individuelles Andienungsrecht und können ihre Beteiligung an Hannover Leasing zurückgeben. In diesem Fall erstattet Hannover Leasing dem Anleger seine Einlage zuzüglich Agio und einer jährlichen Mindestverzinsung von 2,5 Prozent auf die Einlage abzüglich der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Ausschüttungen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 66,5 Millionen Euro, davon sind rund 30,5 Millionen Euro Eigenkapital. Die prognostizierten jährlichen Ausschüttungen belaufen sich auf 6,25 Prozent. Über die geplante Gesamtlaufzeit bis 2024 sollen Rückflüsse von etwa 196 Prozent generiert werden. Anleger können sich ab einer Mindestbeteiligung von 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen.

Anhand der folgenden Punkte möchten wir Ihnen erläutern, warum Ocean Partners Shipping Invest 3 in jedes Portfolio gehört:

Die Situation im Private Equity Markt ist hiermit – noch – nicht vergleichbar. Hier sind zwar wieder erste erfolgreiche Börsengänge zu verzeichnen, die Transaktionsvolumina steigen wieder. Jedoch sind die Preise noch nicht sprunghaft gestiegen: Wie so oft ist der Aktienmarkt also in gewisser Weise ein Frühindikator für den Private Equity -Markt. Vor diesem Hintergrund erscheint die Meinung vieler Experten logisch, dass aktuell der richtige Moment ist um sich wieder im Private Equity Markt zu engagieren.

Doch neben dem Blick in die Zukunft interessiert vor allem ein Blick in die Vergangenheit. Wie haben sich die Private Equity-Fonds entwickelt, die vor einigen Jahren platziert wurden?

Private Equity Fonds haben sich im Vergleich zu vielen anderen Assetklassen in der Krise der vergangenen Jahre deutlich besser geschlagen. Natürlich kam es hier auch zu teilweise markanten Rückgängen in den Bewertungen. Aber daraus resultieren keine liquiditätswirksamen Effekte. Nachschüsse sind in der Regel nicht erforderlich. In vielen Fällen muss nur die geplante Laufzeit verlängert werden, um wieder bessere Bewertungen zu erreichen. Da eine Investition in Private Equity immer eine Investition in ein Unternehmen und damit eine Sachwertinvestition ist, bietet Private Equity zudem einen gewissen Schutz gegen Inflation.

UBG deckt seit 35 Jahren alle Aspekte des kompletten Lebenszyklus einer Immobilie ab, von der Projektentwicklung über die Fondsemission bis hin zum Immobilienmanagement, und hat bis heute Investitionen von nahezu 600 Millionen Euro, vorwiegend in Gewerbeimmobilien, realisiert, die teilweise im Eigenbestand gehalten werden. UBG beteiligt sich selbst mit 250.000 Euro an dem Fonds und übernimmt eine Ausschüttungsübernahmeverpflichtung von 500.000 Euro.

Die Rating-Agentur G.U.B. hat den UBG Mezzanine-Fonds mit gut bewertet und der Invest-Report verweist in seiner Bewertung auf die hohe Kompetenz des Initiators sowie dessen große Markterfahrung und vergibt das Gesamturteil A- (sehr gut). 

- Breite Diversifikation

Unsere Farmen blieben davon unberührt, erklärt Detlef Schön, Fondsmanager der Aquila® AgrarINVEST-Reihe, der sich zurzeit vor Ort in Neuseeland aufhält. Sie wurden eingehend untersucht und es konnten keinerlei Schäden festgestellt werden, so Schön weiter. Einzig die Abholung der Milch könnte sich im Gebiet um das Erdbeben verzögern, was aber keine finanziellen Einbußen für die Farmen bedeuten dürfte.

Insbesondere durch den Gehölzschnitt von Büschen, Sträuchern und Bäumen fallen große Mengen an Holz im kommunalen Bereich bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Tätigkeiten an. Da dieses Holz für eine höherwertige Verwertung, z.B. in der Möbelindustrie, ungeeignet ist, wurde es bis vor einigen Jahren fast ausschließlich als Abfallprodukt betrachtet. Dabei bietet dieses Restholz alles, was man sich von einem Energieträger wünscht, denn der Brennstoff ist reichlich vorhanden und wächst nach, er ist kostengünstig und seine Verfeuerung ist klimaneutral.

Mit dem NMI New Energy Holz haben Anleger die Möglichkeit, in moderne ökologische Holzheizkraftwerke in Deutschland zu investieren. Der Fonds investiert ausschließlich in fertig geplante Kraftwerke mit langfristigen Wärmeabnahme- und Brennstofflieferverträgen sowie allen notwendigen Genehmigungen zum Bau und Betrieb. Die kompletten Kraftwerksanlagen werden vom ausführenden Generalunternehmer zum festen Preis erworben. Dieser gibt zu dem eine Fertigstellungsgarantie dem Fonds gegenüber ab. Die Fondsgesellschaft hat bereits eine erste Investition getätigt. Dadurch liegt kein Blindpool mehr vor.

Das Investitionsobjekt ist ein Biomasseheizkraftwerk am Standort Feldberg in Mecklenburg-Vorpommern. Die Fondsgesellschaft hat das Kraftwerk zum Preis von 3,4 Millionen Euro erworben. Zu dem Kraftwerk gehört ein Fernwärmenetz von circa 4,8 Kilometern Länge. Seit Inbetriebnahme wurden bis heute 57 Wärmeabnehmer an das Kraftwerk angebunden. Die Wärmelieferung erfolgt über das eigene Fernwärmenetz in der Gemeinde auf Basis langfristiger, preisindexierter Lieferverträge. Zu den Wärmeabnehmern gehören sowohl kommunale Einrichtungen als auch Unternehmen und Privathaushalte.

Die Kraftwerke werden von der Hochtief Energy Management GmbH geplant, gebaut und betrieben, einem der führenden deutschen Anbieter im Bereich Energiemanagement, der zum international renommierten Baukonzern Hochtief AG gehört. Die Hochtief Energy Management GmbH setzt die erforderlichen Technologien bereits seit Jahren erfolgreich für Industriekunden und Kommunen ein und hat weitgehende Leistungs- und Kostengarantien übernommen.

Für den Fonds sollen 15 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt werden. Anleger können sich mit mindestens 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligen. Der Fonds plant Auszahlungen von 8 Prozent pro Jahr und strebt bis zum Ende der kalkulierten Fondslaufzeit im Jahr 2014 einen Gesamtmittelrückfluss von 221 Prozent an.

Das Hamburger Emissionshaus NMI Capital legt für private Anleger geschlossene Fonds in den Wachstumsmärkten erneuerbare Energie und Energieeffizienz auf. NMI ist ein Unternehmen der OwnerShip-Gruppe, die in den vergangenen sechs Jahren 38 Fonds mit einem Investitionsvolumen von 1,38 Milliarden US-Dollar initiiert hat.

Der Private Equity-Markt nimmt wieder Fahrt auf!

Nach dem Rückgang der Transaktionen – insbesondere im Zuge der Lehman-Pleite zwischen Mitte 2008 und Ende 2009 – zeigt sich der Markt robust und nimmt an Fahrt auf:

- Im dritten Quartal 2010 wurden weltweit 515 Transaktionen im Wert von 66,7 Mrd. USD durchgeführt: Dies ist der höchste Wert seit der Finanzkrise.
- In Europa stieg das Transaktionsvolumen im dritten Quartal 2010 um 120% im Vergleich zum zweiten Quartal
- Auch weltweit ist ein Anstieg der Transaktionsvolumina zu beobachten

Dieses spiegelt sich auch in den Ausschüttungen wieder. Anleger des WealthCap Fonds – BC Equity I – freuen sich aktuell im Februar über eine Ausschüttung in Höhe von 15 % bezogen auf ihre Einlage (kumuliert 175 %). Wussten Sie, dass über 60 % der Ausschüttungen für das Jahr 2010 in der Assetklasse Private Equity aus dem Hause WealthCap kamen? Dieses belegen die offiziellen Zahlen der Mitglieder am Verband für geschlossene Fonds (VGF).

Die größten Anbieter von Solarfonds waren dabei einmal mehr die bankennahen Initiatoren. Diese lagen bei Ihrem Investitionsvolumen klar an der Spitze der Anbieter. Auf Platz drei jedoch, konnte sich die Leonidas Associates, der erste Anbieter ohne institutionellen Hintergrund etablieren. Dies ist um so bemerkenswerter, da für das Einwerben des erforderlichen Eigenkapitals von privaten Investoren gerade einmal drei Monate benötigt worden sind.

Die Grundlage für diesen Erfolg sieht Max-Robert-Hug, geschäftsführender Gesellschafter, an dem erstmaligen Einsatz der institutionellen Strukturen auch für private Investoren. Auch in 2011 planen die Experten aus Eckental wieder an der Spitze aller bankenunabhängigen Anbietern von Solarfonds zu stehen. Bereits Anfang März sollen mit dem Start des Leonidas VI Italien die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Nach einer Solarstudie der Schweizer Privatbank Sarasin ist Italien einer der weltweit attraktivsten Märkte für Investitionen in Photovoltaik.

„Aufgrund der konzeptionellen Alleinstellungsmerkmale sind wir auch dieses Mal wieder in der Lage, mit die höchste Ausschüttungsprognose aller Solarfonds von 321 % vor und 307 % nach Steuern den Anlegern zu prospektieren. Zudem berücksichtigt Leonidas die erst ab September 2011 gültigen Einspeisetarife in der Prospektkalkulation. Jede früher ans Netz angeschlossene Anlage wird daher die Renditen deutlich erhöhen können…“ so Max-Robert Hug zu seinem neuen Fonds.

Der Fonds beabsichtigt, für dieses Projekt 26,8 Millionen Euro einzusammeln. Bereits ab 10 Mio Euro Eigenkapital kann bereits die erste Anlage, samt Pheripherie für alle weiteren Anlagen gebaut werden.

Die Anleger können sich ab 10.000 Euro an der Fondsgesellschaft beteiligen. Der Öko-Energie Umweltfonds 1 verzichtet auf Fremdkapital und setzt nur auf Eigenkapital. Die Laufzeit des Fonds ist bis 2022 geplant. Die geplanten quartalsweisen Ausschüttungen von 3% (12 Prozent p.a.) plus 5. Ausschüttung nach Ertragslage bieten Anlegern ständigen Liquiditätszufluss. Die prognostizierte Ausschüttung liegt bei über 14 Prozent p.a. – steigend. Gesamt, unter konservativer Annahme sind es 237,1%.

Ein Frühzeichernbonus von bis zu 4% ist zurzeit noch möglich. Beitretende Investoren bis zum 31. März 2011 erhalten den Frühzeichnerbonus bereits Ende August 2011.