Sehr geehrter Herr Leser, wie jede Woche erhalten Sie eine Übersicht über die neuen Fondsbeteiligungen.
Mittwoch, 24. Juni 2009 13:12
Sehr geehrter Herr Leser,
wie jede Woche erhalten Sie eine Übersicht über die neuen Fondsbeteiligungen.
A. CFB – CFB 173 E-Plus Unternehmenszentrale, Düsseldorf:
Die Anleger beteiligen sich an der HAJOMINA Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Düsseldorf KG (Fondsgesellschaft). Diese wird mit Fertigstellung der Immobilie 94,8% der Geschäftsanteile an der ALIVERA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Düsseldorf-Lichtenbroich KG (Objektgesellschaft) erwerben, in deren Eigentum sich die Beteiligungsimmobilie befindet. Die verbleibenden 5,2% der Geschäftsanteile werden zeitgleich von der Commerz Real Immobilien GmbH (CIMO), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Commerz Real AG, erworben.
Die Commerz Real Gruppe – an deren Spitze die Commerz Real AG (CR), ein 100%iges Tochterunternehmen der Commerzbank AG, steht – bietet ihren Kunden ein breites Dienstleistungsspektrum rund um die Immobilie an. Die CR ist einer der weltweit größten Immobilien-Asset-Manager sowie Strukturierungs- und Leasingdienstleister.
Mit dem vorliegenden Angebot können sich Anleger an der kurz vor Fertigstellung befindlichen Büroimmobilie „E-Plus Unternehmenszentrale“ beteiligen. Die Immobilie liegt im nördlichen Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Düsseldorf International. Der Standort „Quartier (n)“ bietet dem Mieter der Immobilie eine sehr gute Verkehrsanbindung an den Individualverkehr und den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr. Nach voraussichtlicher Fertigstellung Ende Mai 2009 bildet das Gebäude die Unternehmenszentrale der E-Plus Gruppe, dem drittgrößten Mobilfunkbetreiber in Deutschland mit über 18 Mio. Kunden.
Die Beteiligungsimmobilie besteht aus einem mäanderförmigen Bürogebäude und einem oberirdischen Parkhaus. Das Bürogebäude verfügt nach Fertigstellung über sieben Geschosse und ist teilweise unterkellert. Das angegliederte Parkhaus verfügt über insgesamt neun Parkebenen. Die Mietfläche (vor Aufmaß per Fertigstellung) beträgt ca. 29.898 m², davon ca. 29.425 m² oberirdische Büro- und Serviceflächen und ca. 473 m² unterirdische Lagerflächen sowie ca. 670 Parkhaus- und 30 Außenstellplätze.
Der anlegerrelevante Einkaufspreis (ohne Anschaffungsnebenkosten beträgt das rd. 16,4-fache der anfänglichen nominalen Jahresmiete) sowie eine gute Drittverwendungsfähigkeit werden durch ein Wertgutachten bestätigt Verkäufer ist die Bauwert Development GmbH, Berlin, eine Objektgesellschaft des Berliner Unternehmens Bauwert Property Group GmbH, die seit August 2007 zum Berliner Projektentwickler apellasbauwert property group gehört.
Die Mietflächen und Stellplätze der Immobilie sind vollständig an die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Düsseldorf (E-Plus), vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren (voraussichtlich bis Mitte 2019), verbunden mit Sonderkündigungsrechten für Teilflächen nach dem 5. und 8. Mietjahr (insgesamt max. 36%), für welche die Commerz Real AG eine Mietverpflichtung abgegeben hat.
Neben einer Staffelmietvereinbarung für die oberirdischen Mietflächen bis zum Ende des 5. Mietjahres erfolgen gemäß Mietvertrag anschließend Mietanpassungen zu 100% bei einer inflationsbedingten Indexveränderung von jeweils mehr als 5%. Der Mieter übernimmt weitgehend die Objektnebenkosten und die Kosten des Facility Managements (techn. Objektverwaltung). Darüber hinaus trägt der Mieter die Instandhaltungskosten der Immobilie mit Ausnahme von Dach und Fach sowie der Kosten für etwaige Großreparaturen bzw. Erneuerungen.
Weitere Eckpunkte der Beteiligung:
- Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zzgl. 5% Agio;
- Einzahlung: 100% zzgl. 5% zum 01. des Monats nach Beitritt (frühestens zum 01.12.2009);
- Beitritt: Treuhandbeteiligung, später als Direktkommanditist möglich;
- Auszahlungen: anfänglich 6% p.a., ansteigend auf 6,5% p.a.; zeitanteilige Ausschüttung für 2010 und 2024; halbjährlich im Juli und im Januar des Folgejahres, jeweils für das vorangegangene Kalenderhalbjahr (erstmalig im Juli 2010 für das 1. Kalenderhalbjahr 2010); Ausschüttung nach Veräußerung Mitte 2024 rd. 112% (bei einem Verkaufsfaktor zum 15,4-fachen der Jahresmiete für 2024);
- Steuerliches Konzept: hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, daneben Einkünfte aus Kapitalvermögen wegen den Zinseinnahmen, wenn Beteiligung im Privatvermögen; ab 2010 bis voraussichtlich Ende 2014 annähernd steuerfreie Ausschüttungen; durchschnittlich nach Steuern rd. 5% p.a. bei Spitzensteuersatz 42% u. rd. 5,3% p.a bei Grenzsteuersatz von 30% (jeweils zzgl. SoliZ u. Abgeltungsteuer auf Zinseinnahmen); Veräußerungserlös steuerfrei;
- Finanzierung Fondsgesellschaft: EUR 32,1 Mio., nur Eigenkapital;
- Finanzierung Objektgesellschaft: EUR 33,665 Mio. (Eigenkapital); EUR 56,6 Mio. (Fremdkapital);
- Platzierungsgarantie: in Höhe von EUR 32,065 Mio von der CFB per Ende 2010;
- Aufnahme Fremdkapital: zu 100% in Euro mit Festschreibung des Zinssatzes bis Ende 2018 und der Bankenmarge für die 10-jährige Festmietzeit (voraussichtlich bis Mitte 2019);
- Laufzeit: unbefristet, Kündigung einer Beteiligung, die weniger als 5% des Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft ausmacht, ist grundsätzlich erstmals zum 31.12.2024 möglich;
| Jahr | Ausschüttung in % | Steuerliches Ergebnis in % * |
| 2010 – 2014 | je 6,00 | je 0,00 |
| 2015 – 2016 | je 6,00 | je ca. 2,20 |
| 2017 – 2019 | je 6,00 | je ca. 3,10 |
| 2020 – 2021 | je 6,25 | je ca. 3,55 |
| 2022 | 6,25 | 4,60 |
| 2023 | 6,50 | 4,70 |
| 2024 | 6,50 | 2,00 |
| Veräußerung | 112,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | 203,75 | 32,10 |
* Ohne Zinseinnahmen, da diese gesondert der Abgeltungsteuer unterliegen
CFB – CFB 173 E-Plus Unternehmenszentrale, Düsseldorf
Sehr geehrter Herr Leser,
A. CFB – CFB 173 E-Plus Unternehmenszentrale, Düsseldorf:
Die Anleger beteiligen sich an der HAJOMINA Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Düsseldorf KG (Fondsgesellschaft). Diese wird mit Fertigstellung der Immobilie 94,8% der Geschäftsanteile an der ALIVERA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Düsseldorf-Lichtenbroich KG (Objektgesellschaft) erwerben, in deren Eigentum sich die Beteiligungsimmobilie befindet. Die verbleibenden 5,2% der Geschäftsanteile werden zeitgleich von der Commerz Real Immobilien GmbH (CIMO), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Commerz Real AG, erworben.
Die Commerz Real Gruppe – an deren Spitze die Commerz Real AG (CR), ein 100%iges Tochterunternehmen der Commerzbank AG, steht – bietet ihren Kunden ein breites Dienstleistungsspektrum rund um die Immobilie an. Die CR ist einer der weltweit größten Immobilien-Asset-Manager sowie Strukturierungs- und Leasingdienstleister.
Mit dem vorliegenden Angebot können sich Anleger an der kurz vor Fertigstellung befindlichen Büroimmobilie „E-Plus Unternehmenszentrale“ beteiligen. Die Immobilie liegt im nördlichen Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Düsseldorf International. Der Standort „Quartier (n)“ bietet dem Mieter der Immobilie eine sehr gute Verkehrsanbindung an den Individualverkehr und den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr. Nach voraussichtlicher Fertigstellung Ende Mai 2009 bildet das Gebäude die Unternehmenszentrale der E-Plus Gruppe, dem drittgrößten Mobilfunkbetreiber in Deutschland mit über 18 Mio. Kunden.
Die Beteiligungsimmobilie besteht aus einem mäanderförmigen Bürogebäude und einem oberirdischen Parkhaus. Das Bürogebäude verfügt nach Fertigstellung über sieben Geschosse und ist teilweise unterkellert. Das angegliederte Parkhaus verfügt über insgesamt neun Parkebenen. Die Mietfläche (vor Aufmaß per Fertigstellung) beträgt ca. 29.898 m², davon ca. 29.425 m² oberirdische Büro- und Serviceflächen und ca. 473 m² unterirdische Lagerflächen sowie ca. 670 Parkhaus- und 30 Außenstellplätze.
Der anlegerrelevante Einkaufspreis (ohne Anschaffungsnebenkosten beträgt das rd. 16,4-fache der anfänglichen nominalen Jahresmiete) sowie eine gute Drittverwendungsfähigkeit werden durch ein Wertgutachten bestätigt Verkäufer ist die Bauwert Development GmbH, Berlin, eine Objektgesellschaft des Berliner Unternehmens Bauwert Property Group GmbH, die seit August 2007 zum Berliner Projektentwickler apellasbauwert property group gehört.
Die Mietflächen und Stellplätze der Immobilie sind vollständig an die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Düsseldorf (E-Plus), vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren (voraussichtlich bis Mitte 2019), verbunden mit Sonderkündigungsrechten für Teilflächen nach dem 5. und 8. Mietjahr (insgesamt max. 36%), für welche die Commerz Real AG eine Mietverpflichtung abgegeben hat.
Neben einer Staffelmietvereinbarung für die oberirdischen Mietflächen bis zum Ende des 5. Mietjahres erfolgen gemäß Mietvertrag anschließend Mietanpassungen zu 100% bei einer inflationsbedingten Indexveränderung von jeweils mehr als 5%. Der Mieter übernimmt weitgehend die Objektnebenkosten und die Kosten des Facility Managements (techn. Objektverwaltung). Darüber hinaus trägt der Mieter die Instandhaltungskosten der Immobilie mit Ausnahme von Dach und Fach sowie der Kosten für etwaige Großreparaturen bzw. Erneuerungen.
Weitere Eckpunkte der Beteiligung:
- Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zzgl. 5% Agio;
- Einzahlung: 100% zzgl. 5% zum 01. des Monats nach Beitritt (frühestens zum 01.12.2009);
- Beitritt: Treuhandbeteiligung, später als Direktkommanditist möglich;
- Auszahlungen: anfänglich 6% p.a., ansteigend auf 6,5% p.a.; zeitanteilige Ausschüttung für 2010 und 2024; halbjährlich im Juli und im Januar des Folgejahres, jeweils für das vorangegangene Kalenderhalbjahr (erstmalig im Juli 2010 für das 1. Kalenderhalbjahr 2010); Ausschüttung nach Veräußerung Mitte 2024 rd. 112% (bei einem Verkaufsfaktor zum 15,4-fachen der Jahresmiete für 2024);
- Steuerliches Konzept: hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, daneben Einkünfte aus Kapitalvermögen wegen den Zinseinnahmen, wenn Beteiligung im Privatvermögen; ab 2010 bis voraussichtlich Ende 2014 annähernd steuerfreie Ausschüttungen; durchschnittlich nach Steuern rd. 5% p.a. bei Spitzensteuersatz 42% u. rd. 5,3% p.a bei Grenzsteuersatz von 30% (jeweils zzgl. SoliZ u. Abgeltungsteuer auf Zinseinnahmen); Veräußerungserlös steuerfrei;
- Finanzierung Fondsgesellschaft: EUR 32,1 Mio., nur Eigenkapital;
- Finanzierung Objektgesellschaft: EUR 33,665 Mio. (Eigenkapital); EUR 56,6 Mio. (Fremdkapital);
- Platzierungsgarantie: in Höhe von EUR 32,065 Mio von der CFB per Ende 2010;
- Aufnahme Fremdkapital: zu 100% in Euro mit Festschreibung des Zinssatzes bis Ende 2018 und der Bankenmarge für die 10-jährige Festmietzeit (voraussichtlich bis Mitte 2019);
- Laufzeit: unbefristet, Kündigung einer Beteiligung, die weniger als 5% des Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft ausmacht, ist grundsätzlich erstmals zum 31.12.2024 möglich;
| Jahr | Ausschüttung in % | Steuerliches Ergebnis in % * |
| 2010 – 2014 | je 6,00 | je 0,00 |
| 2015 – 2016 | je 6,00 | je ca. 2,20 |
| 2017 – 2019 | je 6,00 | je ca. 3,10 |
| 2020 – 2021 | je 6,25 | je ca. 3,55 |
| 2022 | 6,25 | 4,60 |
| 2023 | 6,50 | 4,70 |
| 2024 | 6,50 | 2,00 |
| Veräußerung | 112,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | 203,75 | 32,10 |
* Ohne Zinseinnahmen, da diese gesondert der Abgeltungsteuer unterliegen
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Thema: Fondsvorstellungen 2009 | Kommentare (0) | Autor: admin