In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem Portfolio Fund 2. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem Portfolio Fund 2 weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

 

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Fondsname Portfolio Fund 2

 

Angeboten wird eine Beteiligung als Kommanditist bzw. Treugeber an der Kommanditgesellschaft SHEDLIN Portfolio Fund 2 GmbH & Co. KG. Der Beitritt zur Gesellschaft  erfolgt ab dem Jahr 2008.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, das von den Anlegern bereitgestellte Beteiligungskapital in Beteiligungen an verschiedenen geschlossenen Fonds zu investieren und dadurch für ihre Anleger attraktive Renditen bei breiter Risikostreuung zu erwirtschaften. Die vorgesehenen Zielfonds wiederum investieren in unterschiedliche Branchen und Assetklassen im In- und Ausland. Dadurch wird für die Fondsgesellschaft und ihre Anleger eine breite Risikostreuung erzielt, die Abhängigkeiten von Entwicklungen in einzelnen Branchen oder Regionen deutlich verringert.

Die rasant verlaufende wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region und die signifikanten Einkommenszuwächse in der Bevölkerung sorgen für eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Wohneigentum und Einkaufsfläche auf westlichem Standard, worin die Motivation dieser Beteiligung liegt.

Boka Fund Ltd.; New European Frontiers 3; Middle East Health Care 1; Chinese Property 1; Contrium PE 1; Clearsight Turnaround Fund I L. P.; South Africa 1 GmbH & Co. KG; African Development Corporation GmbH & Co. KG aA; NPL Fonds Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Beteiligungen  an den Zielfonds kein Agio anfallen wird. Darüber hinaus werden die von den Zielfonds gezahlten Eigenkapitalvermittlungsprovisionen vollumfänglich an die Fondsgesellschaft weitergeleitet.

Die Fondsgesellschaft hat gemäß Gesellschaftsvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2019. Die Laufzeit kann durch die Geschäftsführung zweimal um jeweils maximal 2 Jahre verlängert werden. Sollten bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Zielfonds, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, aufgelöst bzw. beendet werden oder die Summe der Buchwerte der im Bestand der Gesellschaft befindlichen Zielfondsbeteiligungen nach dem 31.12.2009 einen Betrag von 500.000 Euro unterschreiten, kann die Gesellschaft auch schon vor dem 31.12.2019 beendet werden.

Das geplante Fondsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt nach Vollplatzierung EUR 20.000.000. Es soll – neben dem Gründungskommanditkapital von EUR 5.000 – vollständig aus Eigenkapital beitretender Anleger/Gesellschafter finanziert werden.

Einzahlung: 100% zzgl. 5% Agio nach Annahme. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Auszahlung: Aus Rückflüssen von den Zielfonds entsteht der Fondsgesellschaft frei verfügbare Liquidität. Diese Liquidität steht zunächst zur Deckung der eigenen Kosten der Gesellschaft und im Übrigen für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonus an die jeweiligen Berechtigten erfolgt dabei bevorrechtigt. Der Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen an die Anleger richtet sich nach den Auszahlungen, die die Fondsgesellschaft von den jeweiligen Zielfonds erhält. Aufgrund der Investitionen in verschiedene Zielfonds aus unterschiedlichen Vermögensklassen und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie aufgrund von Erfahrungswerten, die die Anbieterin in der Vergangenheit mit vergleichbaren Produkten gemacht hat, ist geplant, ab 2011 erste Ausschüttungen an die Anleger vorzunehmen. Frühzeichnerbonus Laut Gesellschaftsvertrag steht allen Kommanditisten, die der Gesellschaft bis zum 28.2.2009 beigetreten sind und ihre Kommanditeinlage inkl. Agio vollständig geleistet haben, ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% p.a. auf ihre gezeichnete und eingezahlte Kommanditeinlage ohne Agio für den Zeitraum vom ersten des auf die Einzahlung folgenden Kalendermonats bis zur Schließung der Fondsgesellschaft zu. Der Frühzeichnerbonus wird den Gesellschaftern als Gewinnvorab auf ihren Ergebnissonderkonten zugewiesen. Steht freie Liquidität zur Auszahlung an die Gesellschafter zur Verfügung, wird diese zunächst zur Auszahlung der Frühzeichnerboni verwendet.

 

 

In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem Portfolio-Fonds 1. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem Portfolio-Fonds 1 weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

 

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Fondsname Portfolio-Fonds 1

 

Mit einer Zeichnung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 sind Anleger gleichzeitig an sechs verschiedenen Assetklassen beteiligt. Das Konzept beruht auf den Grundgedanken der modernen Portfoliotheorie und der breiten Streuung. Durch eine Kombination verschiedener Anlageformen und der Streuung auf mehrere Marktsegmente steigen die Renditechancen eines Vermögensportfolios bei gleichzeitig optimierter Sicherheit.
Bei der Selektion der einzelnen Zielfonds profitieren Anleger zum einen von dem professionellen Fondsauswahlprozess im Hause C-QUADRAT. Die aus Österreich stammende C-QUADRAT-Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Dachfondsmanagern Europas im Bereich der offenen Wertpapierfonds und konnte bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen entgegen nehmen. Zum anderen sichert ein stets einstimmig zu fällendes Votum eines aus Experten besetzten Investitionsbeirats jede Investitionsentscheidung zusätzlich ab.

Der Anleger beteiligt sich unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG.

 

Die Gesellschaft besteht auf bestimmte Zeit. Mit Ablauf des fünfzehnten auf das Gründungsjahr folgenden Geschäftsjahres wird die Komplementärin mit der Liquidation der Gesellschaft beauftragt.

Einzahlung: 100% + 5% Agio innerhalb von 10 Werktagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsscheins Ausschüttung: Die Entwicklung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 beruht im Wesentlichen auf der Entwicklung der einzelnen Zielfonds. Da die Zielfonds zum Zeitpunkt der Auflage des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 noch nicht feststehen, können keine Prognosen zur Höhe und dem Zeitpunkt von Ausschüttungen an die Anleger gemacht werden. Auf Grundlage von marktüblich zu erwartenden Ausschüttungen aus getätigten Beteiligungen ist für den Anleger des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 erstmals im Jahr 2011 für das Jahr 2010 mit einer Ausschüttung zu rechnen. Ausschüttungen sollen in der Regel jährlich gegen Jahresmitte für das Vorjahr erfolgen.

 

 

In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem VorsorgePortfolio 2 (Ansparer). Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

 

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Fondsname VorsorgePortfolio 2 (Ansparer)

 

Anleger beteiligen sich gleichzeitig und mit unterschiedlichen Beträgen an den beiden Fondsgesellschaften DCM GmbH & Co. VorsorgePortfolio 2-A KG und DCM GmbH & Co. VorsorgePortfolio 2-B KG  und zwar unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar über einen Treuhandkommanditisten. Die Gesamtzeichnungssumme wird dabei im Verhältnis 40 zu 60 aufgeteilt. Das Fondskonzept bietet dem Anleger mehrere Beteiligungsvarianten an. Die Sofortzahler-Variante (Kapital S) sieht vor, dass der Anleger bereits frühzeitig von Ausschüttungen profitiert. Die Ratenzahlungsvarianten (Kapital A) ermöglichen denjenigen Anlegern, die Wert auf einen kontinuierlichen Vermögensaufbau legen, sich mit monatlichen Sparraten zu beteiligen. An dieser Stelle wird die Ratenzahlungsvariante näher dargestellt.

Beide Fondsgesellschaften beabsichtigen, als Anlageobjekt jeweils Anteile an solchen geschlossenen Fonds (Zielfonds) zu erwerben, die von der DCM Deutsche Capital Management AG oder anderen im VGF Verband geschlossene Fonds e.V. (VGF) vertretenen Emissionshäusern angeboten werden. Die Anlagepolitik der beiden Fondsgesellschaften unterscheidet sich darin, dass in unterschiedliche Anlageklassen geschlossener Fonds (ausländische Immobilienfonds, Flugzeugfonds, Schiffsfonds, Containerfonds und Solarfonds) investiert wird.

Es ist vorgesehen, im Laufe von 10 bis 25 Jahren in ca. 20 bis 30 geschlossene Fonds zu investieren, wovon im Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keiner feststeht. Da die Anlageklassen künftiger Investments weitgehend feststehen, nicht aber die konkreten Zielfonds (Anlageobjekte), spricht man insofern von einem “Open Pool”. Die Beteiligungen an den beiden Fondsgesellschaften können mit einer Frist von 12 Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden, bei Ratenzahlern jedoch nicht vor dem 31.12.2025.

 

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 50.000.000 und wird lediglich durch Eigenkapital finanziert.

Einzahlung: 10% innerhalb 14 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung plus Monatsbetrag ab Folgemonat. – Bei 15-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 50 – bei 10-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 75 – bei 5-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 150 Ausschüttungen: Die Investitionen in die jeweiligen Zielfonds und die Zeitpunkte der Investitionen stehen noch nicht fest (Open-Pool-Konzept). Deshalb können keine Aussagen über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der tatsächlichen Rückflüsse getroffen werden. Bis zum Ende der Platzierungsphase wird an jeden ausschüttungsberechtigten Treugeber/Gesellschafter ein Betrag in Höhe von 4% p.a. der am Ende eines Jahres eingezahlten Pflichteinlage zum jeweiligen Jahresletzten ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen werden zum Ende der Platzierungsphase fällig und an jeden ausschüttungsberechtigten Gesellschafter/Treugeber dieser Beteiligungsvariante auf dessen Kapitalkonto thesauriert.

 

 

Geschlossene Fonds lassen Sie gut schlafen, während die Aktien täglich fallen oder steigen können Sie sich mit geschlossenen Fonds ruhig hinlegen. Das Schiff fährt, das Flugzeug fliegt und der Mieter Ihrer Immobilie zahlt pünktlich seine Miete. Das ist sicherlich gegenüber offenen Immobilienfonds oft besser, denn hier werden durch nervöse Anleger die Strukturen des Fonds nur zu oft durch einander gebracht. Gegenüber Fonds, die einzeln in Schiffe, Flugzeuge, Solarfonds oder Private Equity investieren, haben Sie auch die Gelegenheit in sogenannte Portfoliofonds zu investieren. Diese können meist schon ab 5.000,– €  als Einmalanlage oder ab 50,– € als Ratensparplan gezeichnet und bespart werden. Der Verwaltungsaufwand für den Anleger ist sehr viel niedriger, als Investitionen in mehrere Fonds von einem oder mehreren Emissionshäusern. Sicherlich können Sie in Einzelinvestments besser hinein sehen, das Risiko der “Black box” ist nicht so hoch, im Bereich der Portfoliofonds spielen allerdings Initiatoren mit, die seit Jahrzehnten am Markt tätig sind und zehntausende Anleger verwalten.

 

Ob nun in Portfoliofonds oder in die einzelne Segmente des Beteiligungsmarktes investiert wird, eine Anlage in Sachwerte ist in jedem Fall sinnvoll. Beim Premium Portfolio von Lloyd Fonds machen Sie sicher nichts falsch. Feste Investitionen in geschlossene Fonds sollten allerdings genau geprüft werden. Auf der Plattform www.beteiligungsfinder.de finden Sie alle Informationen zu allen Kategorien von Fonds. Rabatte sind hier selbstverständlich, manchmal nur das Agio, oft aber auch sehr viel mehr.

 

Einen Fonds stellen wir Ihnen heute konkret vor. Ob Portfoliofonds oder Einzelinvestition, eigentlich alles nur eine Frage der Größe des Geldbeutels, der gewünschten Streuungsbreite, beachten Sie: wer streut, fällt nicht hin oder aber auch des gewünschten Aufwandes, den Sie selbst betreiben möchten. Ein bißchen studieren schadet nicht, Anleger sollten oft ein bißchen mehr Zeit bei der Geldanlage, als z.B. beim Autokauf oder beim Kauf eines iphones verbringen. Es lohnt sich auf jeden Fall.

 

 

 

 

Geschlossene Fonds lassen Sie gut schlafen, während die Aktien täglich fallen oder steigen können Sie sich mit geschlossenen Fonds ruhig hinlegen. Das Schiff fährt, das Flugzeug fliegt und der Mieter Ihrer Immobilie zahlt pünktlich seine Miete. Das ist sicherlich gegenüber offenen Immobilienfonds oft besser, denn hier werden durch nervöse Anleger die Strukturen des Fonds nur zu oft durch einander gebracht. Gegenüber Fonds, die einzeln in Schiffe, Flugzeuge, Solarfonds oder Private Equity investieren, haben Sie auch die Gelegenheit in sogenannte Portfoliofonds zu investieren. Diese können meist schon ab 5.000,– €  als Einmalanlage oder ab 50,– € als Ratensparplan gezeichnet und bespart werden. Der Verwaltungsaufwand für den Anleger ist sehr viel niedriger, als Investitionen in mehrere Fonds von einem oder mehreren Emissionshäusern. Sicherlich können Sie in Einzelinvestments besser hinein sehen, das Risiko der “Black box” ist nicht so hoch, im Bereich der Portfoliofonds spielen allerdings Initiatoren mit, die seit Jahrzehnten am Markt tätig sind und zehntausende Anleger verwalten.

 

Ob nun in Portfoliofonds oder in die einzelne Segmente des Beteiligungsmarktes investiert wird, eine Anlage in Sachwerte ist in jedem Fall sinnvoll. Beim VorsorgePortfolio 2 (Sofortzahler) von DCM machen Sie sicher nichts falsch. Feste Investitionen in geschlossene Fonds sollten allerdings genau geprüft werden. Auf der Plattform www.beteiligungsfinder.de finden Sie alle Informationen zu allen Kategorien von Fonds. Rabatte sind hier selbstverständlich, manchmal nur das Agio, oft aber auch sehr viel mehr.

 

Einen Fonds stellen wir Ihnen heute konkret vor. Ob Portfoliofonds oder Einzelinvestition, eigentlich alles nur eine Frage der Größe des Geldbeutels, der gewünschten Streuungsbreite, beachten Sie: wer streut, fällt nicht hin oder aber auch des gewünschten Aufwandes, den Sie selbst betreiben möchten. Ein bißchen studieren schadet nicht, Anleger sollten oft ein bißchen mehr Zeit bei der Geldanlage, als z.B. beim Autokauf oder beim Kauf eines iphones verbringen. Es lohnt sich auf jeden Fall.

 

 

 

 

In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

 

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Fondsname DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia

 

Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot partizipiert der Anleger an der folgenden Portfoliostruktur:

- ca. 30 % Immobilien-Core-Investments
- ca. 15 % Immobilien-Opportunity-Investments
- ca. 40 % Mobilien (z. B. Schiffs- und Flugzeugbeteiligungen) und maximal 15 % Erneuerbare Energien
- ca. 15 % Private Equity

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt durch einen Investitionsausschuss, der im Zuge seiner Investitionsentscheidungen eine Reihe von Anlagekriterien zu beachten hat. So dürfen beispielsweise maximal 10% des platzierten Nominalkapitals in einen einzelnen Single-Investment-Zielfonds bzw. maximal 20% des platzierten Nominalkapitals in einen einzelnen Portfolio-Zielfonds investiert werden. Die Auswahl erfolgt initiatorenunabhängig nach objektiven Selektionskriterien. Investitionen in Zielfonds, die von der Deutschen Fonds Holding AG initiiert wurden, dürfen für maximal 20% des platzierten Nominalkapitals des Beteiligungsangebotes erworben werden. Insgesamt sollen diese Investitionskriterien den Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios gewährleisten.

Die Anleger beteiligen sich indirekt über den Treuhandkommanditisten an gleichzeitig drei Kommanditgesellschaften (die sogenannten “Beteiligungsgesellschaften”).
Dies sind im Einzelnen:
- DFH Constantia I GmbH & Co. Nr. 86 KG
- DFH Constantia II GmbH & Co. Nr. 86 KG
- DFH Constantia III GmbH & Co. Nr. 86 KG
Ein Wechsel zum Direktkommanditisten ist frühestens zum 31.12.2010 möglich

Die Beteiligung wird auf unbestimmte Dauer eingegangen. Die angestrebte Beteiligungsdauer liegt bei rund 15 Jahren.

Grundsätzlich ist eine Übertragung oder sonstige Verfügung über die Kommanditanteile an den Beteiligungsgesellschaften durch Abtretung mit Wirkung zum Ende eines Jahres möglich. Eine Übertragung oder sonstige Verfügung der Kommanditanteile muss stets die Anteile an allen drei Beteiligungsgesellschaften umfassen.

Das Mindestvolumen beträgt EUR 10 Mio. und ist durch eine Fondsschließungsgarantie der Deutschen Fonds Holding AG unterlegt. Das geplantes Investitionsvolumen beträgt ca. EUR 50 Mio., dieses ist jedoch erweiterbar. Das Maximalvolumen liegt bei EUR 75 Mio.

Einzahlung: Die Beteiligungssumme zuzüglich 5% Agio ist grundsätzlich unverzüglich mit Abgabe der Beitrittserklärung fällig und auf das vom Treuhandkommanditisten geführte Treuhandkonto einzuzahlen. Bei Beitritt ab Dezember 2008 muss der Zahlungseingang bis spätestens 30.12.2008 erfolgen. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000. Auszahlung: Auf Grundlage der erwarteten Ausschüttungen aus den Zielfonds-Investitionen ist für das vorliegende Beteiligungsangebot erstmals für das Geschäftsjahr 2009 eine Ausschüttung geplant. Ausschüttungen erfolgen plangemäß einmal jährlich bei Vorliegen einer ausreichenden Liquidität in den Beteiligungsgesellschaften. Die Ausschüttungen beinhalten die Rückführung des eingesetzten Kapitals. Aufgrund der unterschiedlichen Liquiditätsflüsse in den einzelnen Assetklassen ist davon auszugehen, dass die an die Anleger ausschüttungsfähigen Liquiditätsbeträge keinen stabilen, jährlich kontinuierlichen Verlauf nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die jährlichen Ausschüttungen zunächst einen ansteigenden Verlauf nehmen und nach Erreichen eines Maximums wieder abflachen. Vorzugsverzinsung: Jeder Anleger erhält mit der ersten Ausschüttung eine Vorzugsverzinsung in Höhe von 3,5% p.a., bezogen auf seine eingezahlte Nominaleinlage exklusive Agio, für die Zeit ab dem Monat, der auf das Zustandekommen des Treuhandvertrages folgt bis zur Schließung des Beteiligungsangebotes.

 

 

Geschlossene Fonds lassen Sie gut schlafen, während die Aktien täglich fallen oder steigen können Sie sich mit geschlossenen Fonds ruhig hinlegen. Das Schiff fährt, das Flugzeug fliegt und der Mieter Ihrer Immobilie zahlt pünktlich seine Miete. Das ist sicherlich gegenüber offenen Immobilienfonds oft besser, denn hier werden durch nervöse Anleger die Strukturen des Fonds nur zu oft durch einander gebracht. Gegenüber Fonds, die einzeln in Schiffe, Flugzeuge, Solarfonds oder Private Equity investieren, haben Sie auch die Gelegenheit in sogenannte Portfoliofonds zu investieren. Diese können meist schon ab 5.000,– €  als Einmalanlage oder ab 50,– € als Ratensparplan gezeichnet und bespart werden. Der Verwaltungsaufwand für den Anleger ist sehr viel niedriger, als Investitionen in mehrere Fonds von einem oder mehreren Emissionshäusern. Sicherlich können Sie in Einzelinvestments besser hinein sehen, das Risiko der “Black box” ist nicht so hoch, im Bereich der Portfoliofonds spielen allerdings Initiatoren mit, die seit Jahrzehnten am Markt tätig sind und zehntausende Anleger verwalten.

 

Ob nun in Portfoliofonds oder in die einzelne Segmente des Beteiligungsmarktes investiert wird, eine Anlage in Sachwerte ist in jedem Fall sinnvoll. Beim DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia von DFH machen Sie sicher nichts falsch. Feste Investitionen in geschlossene Fonds sollten allerdings genau geprüft werden. Auf der Plattform www.beteiligungsfinder.de finden Sie alle Informationen zu allen Kategorien von Fonds. Rabatte sind hier selbstverständlich, manchmal nur das Agio, oft aber auch sehr viel mehr.

 

Einen Fonds stellen wir Ihnen heute konkret vor. Ob Portfoliofonds oder Einzelinvestition, eigentlich alles nur eine Frage der Größe des Geldbeutels, der gewünschten Streuungsbreite, beachten Sie: wer streut, fällt nicht hin oder aber auch des gewünschten Aufwandes, den Sie selbst betreiben möchten. Ein bißchen studieren schadet nicht, Anleger sollten oft ein bißchen mehr Zeit bei der Geldanlage, als z.B. beim Autokauf oder beim Kauf eines iphones verbringen. Es lohnt sich auf jeden Fall.

 

 

 

 

Fondsname Portfolio-Fonds 1

 

In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem Premium Portfolio. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem Premium Portfolio weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

 

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Fondsname Premium Portfolio

 

Mit dem Lloyd Fonds “Premium Portfolio” wird zugleich in Schiffsbeteiligungen, Immobilien-, Private Equity- sowie sonstige Beteiligungen, z. B. Flugzeugfonds, investiert. Die Investitionen in den Zielgesellschaften stehen bereits fest.
Im Einzelnen haben sich die Emittentinnen seit Prospektaufstellung an den nachfolgend aufgeführten weiteren Zielgesellschaften beteiligt:

Die Erste Lloyd Shipping Beteiligung GmbH & Co. KG:
Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 28. September 2007 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro an der MS “ALMATHEA” Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG (LF 75).

Die Erste Lloyd ImmobilienBeteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von weiteren 500.000 Euro an der Lloyd Fonds Immobilienportfolio Köln GmbH & Co. KG (LF 73) sowie
- mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro an der Lloyd Fonds Immobilienportfolio Hamburg / Sylt GmbH & Co. KG (LF 80).

Die Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 20. Dezember 2007 mit einem Betrag in Höhe von weiteren 4.500.000 US-Dollar an der Global Partnership I GmbH & Co. KG (LF 67).

Die Erste Lloyd Special Assets Beteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.825.000 Euro an der “Air Fuhlsbüttel” Flugzeugfonds GmbH & Co. KG und der “Air Finkenwerder” Flugzeugfonds GmbH & Co. KG (Lloyd Fonds “Air Portfolio II”, LF 83).

Darüber hinaus plant die Erste Lloyd Immobilien Beteiligung GmbH & Co. KG eine Beteiligung in Höhe von 1.425.000 Euro an der Zweite Lloyd Fonds Hotelportfolio GmbH & Co. KG, die mittelbar an zwei Hotelimmobilien in Berlin und Nürnberg beteiligt ist (Moderne Großstadthotels, LF 95).

Die Anleger beteiligen sich damit indirekt an:
- 14 Schiffen, darunter zwei Rohöl- und Produkten-tanker und zwölf Containerschiffe unterschiedlicher Größen.
- 7 Immobilien in Berlin, Hamburg, Nürnberg, Köln und auf Sylt, darunter vier Hotels und drei Büroimmobilien.
- 3 Flugzeugen, davon ein Langstrecken- und zwei Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge.
- circa 50 Private Equity-Fonds, die ihrerseits in insgesamt mehrere hundert Unternehmen investieren.

Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber quotal am Kommanditkapital an den folgenden Emittentinnen:
- Mit 40 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Shipping Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Immobilien Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Special Assets Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.

Die Laufzeit der Vermögensanlage orientiert sich an der Laufzeit der Zielgesellschaften. Die bisher von den Emittentinnen gezeichneten Zielgesellschaften haben unterschiedliche prognostizierte Laufzeiten, längstens bis zum 31. Dezember 2025. Die Anleger können die Beteiligungen an den vier Emittentinnen frühestens zum 31. Dezember 2025 kündigen.

Anhand ihres Bewertungssystems beabsichtigt die TradeOn AG, ab 2011 mindestens vierteljährlich transparent Kurse für das Lloyd Fonds “Premium Portfolio” zu stellen. Die TradeOn AG bietet dem Anleger grundsätzlich an, seine Anteile zu diesem Kurs zu kaufen.

Das geplante Emissionskapital beträgt EUR 20.000.000 und besteht zu 100% aus Eigenkapital. Gemäß den Gesellschaftsverträgen kann das Emissionskapital aller vier Emittentinnen insgesamt auf bis zu 40 Millionen Euro erhöht bzw. auf 15 Millionen Euro verringert werden.

Einzahlung: 100% nach Annahme. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000. Auszahlung: Liquiditätsüberschüsse werden nach Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve von den Tielgesellschaften an die vier Emittentinnen ausgezahlt. Diese Rückflüsse werden von den Emittentinnen nicht reinvestiert, sondern nach Maßgabe der Bestimmungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrages an die Anleger ausgezahlt. Der Investor kann während der Laufzeit mit einem Gesamtrückfluss von 211% rechnen. Die Ergebnisse aus der Beteiligung an der Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG wurden dabei nicht berücksichtigt.